РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ ТСЖ "Восток" за 2013г
№ п/п |
Наименование статей |
План на год руб |
Расходы за 1 квартал, руб. |
Расходы за 2 квартал, руб. |
Расходы за 3 квартал, руб. |
Расходы за 4 квартал, руб. |
Расходы за 2013 год |
Остаток неиспользо-ванных средств за год |
| 1 | Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая придомовую территориюв том числе: | |||||||
| 1.1 | вывоз твердых бытовых отходов | 35568,00 |
8892,00 |
8892,00 |
8892,00 |
8892,00 |
35568,00 |
0,00 |
| 1.2 | вывоз крупногабаритного мусора | 2400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2400,00 |
| 1.3 | санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) | 5776,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5776,20 |
| 1.4 | уборка мест общего пользования в доме (ФОТ уборщицы) | 81333,33 |
20241,32 |
27511,12 |
18769,23 |
18769,23 |
85290,90 |
-3957,57 |
| 1.5 | уборка придомовой территории (ФОТ дворника) | 81333,33 |
25832,59 |
20854,70 |
18769,23 |
18769,23 |
84225,75 |
-2892,42 |
| 1.6 | хозтовары, инвентарь, инструменты | 6000,00 |
1939,00 |
750,66 |
1194,00 |
3092,00 |
6975,66 |
-975,66 |
| Итого по 1 разделу | 212410,86 |
56904,91 |
58008,48 |
47624,46 |
49522,46 |
212060,31 |
350,55 |
|
| 2 | Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||||||
| 2.1 | техническое обслуживание лифтов | 138128,00 |
32964,48 |
32964,48 |
32964,48 |
32964,48 |
131857,92 |
6270,08 |
| 2.2 | экспертиза промбезопасности (лифты) | 6028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6028,00 |
| 2.3 | страхование лифтов | 5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
| 2.4 | обслуживание лифтового хозяйства (ФОТ ответственного за лифт хоз-во) | 18769,23 |
4692,30 |
4692,30 |
0,00 |
0,00 |
9384,60 |
9384,63 |
| 2.5 | обслуживание домофонов | 30000,00 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
30000,00 |
0,00 |
| 2.6 | обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (ФОТ слесаря-сантехника) | 81333,33 |
20241,32 |
20159,55 |
18769,23 |
23366,05 |
82536,15 |
-1202,82 |
| 2.7 | обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ФОТ слесаря-электрика и ответственного за электрохозяйство) | 59404,65 |
11350,73 |
0,00 |
5782,06 |
9384,62 |
26517,41 |
32887,24 |
| 2.8 | профобслуживание "Невинномысскгоргаз" | 7353,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1885,71 |
1885,71 |
5467,29 |
| 2.9 | обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ФОТ ответственного за газовое хоз-во) | 18769,23 |
3128,20 |
4692,30 |
4692,30 |
4692,31 |
17205,11 |
1564,12 |
| 2.10 | механическая очистка канализационных труб | 5600,00 |
5170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5170,00 |
430,00 |
| 2.11 | материалы, инструменты, запасные части | 6000,00 |
4277,00 |
1700,00 |
2204,00 |
0,00 |
8181,00 |
-2181,00 |
| 2.12 | снятие и установка электросчетчика | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1278,39 |
1278,39 |
-1278,39 |
| Итого по разделу 2 | 376385,44 |
89324,03 |
71708,63 |
71912,07 |
86071,56 |
319016,29 |
57369,15 |
|
| 3 | Расходы, связанные с благоустройством мест общего пользования в доме и на придомовой территории, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме в том числе: | |||||||
| 3.1 | устройство датчиков движения (работа) | 27000 |
25100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25100,00 |
1900,00 |
| 3.2 | озеленение и уход за зелеными насаждениями (покос травы 2 раза) | 33360 |
0,00 |
8000,00 |
21810,00 |
750,00 |
30560,00 |
2800,00 |
| 3.3 | материалы | 15000 |
17823,00 |
10576,96 |
3155,00 |
150,00 |
31704,96 |
-16704,96 |
| Итого по разделу 3 | 75360 |
42923,00 |
18576,96 |
24965,00 |
900,00 |
87364,96 |
-12004,96 |
|
| 4 | Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в том числе: | |||||||
| 4.1 | локальный ямочный ремонт дорожного полотна паркинга, въезда на придомовую территорию | 3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
| 4.2 | замена инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (техэтажи, вертикальные стояки)(работа и материалы) | 150000,00 |
49184,48 |
27367,00 |
5223,00 |
7118,55 |
88893,03 |
61106,97 |
| 4.3 | приобретение и установка СТВ 25 на производство горячей воды | 7500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7500,00 |
| 4.4 | ремонт лестничных маршей (материалы) | 30321,00 |
30321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30321,00 |
0,00 |
| 4,5 | ремонт лестничных маршей (работа) | 0,00 |
12000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12000,00 |
-12000,00 |
| Итого по разделу 4 | 190821,00 |
91505,48 |
27367,00 |
5223,00 |
7118,55 |
131214,03 |
59606,97 |
|
| 5 | Резервный фондв том числе: | |||||||
| 5.1 | резервный фонд (использовано) | 120000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120000,00 |
| Итого по разделу 6 | 120000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120000,00 |
|
| 6 | Расходы, связанные с управлением многоквартирным домомв том числе: | |||||||
| 6.1 | вознаграждения председателя правления (ФОТ, налоги) | 187512 |
43272,00 |
43272,00 |
43271,89 |
43272,00 |
173087,89 |
14424,11 |
| 6.2 | заработная плата бухгалтера (ФОТ, налоги) | 132821 |
31853 |
31786,22 |
30651,00 |
41172,95 |
135463,17 |
-2642,17 |
| 6.3 | расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов, квитанций (приобретение и обслуживание программы ЖКХ, 1С) | 12400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 |
650,00 |
11750,00 |
| 6.4 | канцтовары, почтовые расходы, отправка отчетности по ТКС, обслуживантие оргтехники | 7200 |
2434,10 |
1453,18 |
2105,00 |
1194,00 |
7186,28 |
13,72 |
| 6.5 | обслуживание ККМ | 12300 |
960,00 |
960,00 |
8925,00 |
960,00 |
11805,00 |
495,00 |
| 6.6 | оплата услуг банка | 9500 |
3045,00 |
2174,00 |
2267,00 |
2659,00 |
10145,00 |
-645,00 |
| 6.7 | оплата услуг связи | 7200 |
1458,48 |
1401,84 |
1597,72 |
2135,55 |
6593,59 |
606,41 |
| Итого по разделу 6 | 368933 |
83022,58 |
81047,24 |
88817,61 |
92043,50 |
344930,93 |
24002,07 |
|
| 7 | Прочие расходыв том числе: | |||||||
| 7.1 | обучение сотрудников | 5000 |
835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835,00 |
4165,00 |
| 7.2 | налоги от хозяйственной деятельности (УСН) | 37000 |
10043,00 |
18022,00 |
0,00 |
13141,00 |
41206,00 |
-4206,00 |
| 7.3 | оплата пеней и штрафов | 6000 |
0,00 |
34,94 |
0,00 |
0,00 |
34,94 |
5965,06 |
| 7.4 | приобретение оргтехники (принтера и клавиатуры) | 6000 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
6189 |
6889,00 |
-889,00 |
| Итого по разделу 7 | 54000 |
10878,00 |
18756,94 |
0,00 |
19330,00 |
48964,94 |
5035,06 |
|
| Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7) | 1397910,30 |
374558,00 |
275465,25 |
238542,14 |
254986,07 |
1143551,46 |
254358,84 |
|
| 8 | Отчисления в фонд капитального ремонта общего имущества в том числе: | |||||||
| 8.1 | отчисления в фонд будущих ремонтов | 228519 |
28500 |
36500 |
69500,00 |
67500,00 |
202000,00 |
|
| Итого по разделу 8 | 228519 |
28500 |
36500 |
69500,00 |
67500,00 |
202000,00 |
||
| Составила гл.бухгалтер С.А.Гладкова | ||||||||
