РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ ТСЖ "Восток" за 2013г

№ п/п	Наименование статей	План на год руб	Расходы за 1 квартал, руб.	Расходы за 2 квартал, руб.	Расходы за 3 квартал, руб.	Расходы за 4 квартал, руб.	Расходы за 2013 год	Остаток неиспользо-ванных средств за год
1	Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая придомовую территориюв том числе:
1.1	вывоз твердых бытовых отходов	35568,00	8892,00	8892,00	8892,00	8892,00	35568,00	0,00
1.2	вывоз крупногабаритного мусора	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00
1.3	санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	5776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5776,20
1.4	уборка мест общего пользования в доме (ФОТ уборщицы)	81333,33	20241,32	27511,12	18769,23	18769,23	85290,90	-3957,57
1.5	уборка придомовой территории (ФОТ дворника)	81333,33	25832,59	20854,70	18769,23	18769,23	84225,75	-2892,42
1.6	хозтовары, инвентарь, инструменты	6000,00	1939,00	750,66	1194,00	3092,00	6975,66	-975,66
	Итого по 1 разделу	212410,86	56904,91	58008,48	47624,46	49522,46	212060,31	350,55
2	Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
2.1	техническое обслуживание лифтов	138128,00	32964,48	32964,48	32964,48	32964,48	131857,92	6270,08
2.2	экспертиза промбезопасности (лифты)	6028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6028,00
2.3	страхование лифтов	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2.4	обслуживание лифтового хозяйства (ФОТ ответственного за лифт хоз-во)	18769,23	4692,30	4692,30	0,00	0,00	9384,60	9384,63
2.5	обслуживание домофонов	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	30000,00	0,00
2.6	обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (ФОТ слесаря-сантехника)	81333,33	20241,32	20159,55	18769,23	23366,05	82536,15	-1202,82
2.7	обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ФОТ слесаря-электрика и ответственного за электрохозяйство)	59404,65	11350,73	0,00	5782,06	9384,62	26517,41	32887,24
2.8	профобслуживание "Невинномысскгоргаз"	7353,00	0,00	0,00	0	1885,71	1885,71	5467,29
2.9	обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ФОТ ответственного за газовое хоз-во)	18769,23	3128,20	4692,30	4692,30	4692,31	17205,11	1564,12
2.10	механическая очистка канализационных труб	5600,00	5170,00	0,00	0,00	0,00	5170,00	430,00
2.11	материалы, инструменты, запасные части	6000,00	4277,00	1700,00	2204,00	0,00	8181,00	-2181,00
2.12	снятие и установка электросчетчика	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,39	1278,39	-1278,39
2.12	Итого по разделу 2	376385,44	89324,03	71708,63	71912,07	86071,56	319016,29	57369,15
3	Расходы, связанные с благоустройством мест общего пользования в доме и на придомовой территории, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме в том числе:
3.1	устройство датчиков движения (работа)	27000	25100,00	0,00	0,00	0,00	25100,00	1900,00
3.2	озеленение и уход за зелеными насаждениями (покос травы 2 раза)	33360	0,00	8000,00	21810,00	750,00	30560,00	2800,00
3.3	материалы	15000	17823,00	10576,96	3155,00	150,00	31704,96	-16704,96
	Итого по разделу 3	75360	42923,00	18576,96	24965,00	900,00	87364,96	-12004,96
4	Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в том числе:
4.1	локальный ямочный ремонт дорожного полотна паркинга, въезда на придомовую территорию	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
4.2	замена инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (техэтажи, вертикальные стояки)(работа и материалы)	150000,00	49184,48	27367,00	5223,00	7118,55	88893,03	61106,97
4.3	приобретение и установка СТВ 25 на производство горячей воды	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
4.4	ремонт лестничных маршей (материалы)	30321,00	30321	0,00	0,00	0,00	30321,00	0,00
4,5	ремонт лестничных маршей (работа)	0,00	12000	0,00	0,00	0,00	12000,00	-12000,00
	Итого по разделу 4	190821,00	91505,48	27367,00	5223,00	7118,55	131214,03	59606,97
5	Резервный фондв том числе:
5.1	резервный фонд (использовано)	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
5.1	Итого по разделу 6	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
6	Расходы, связанные с управлением многоквартирным домомв том числе:
6.1	вознаграждения председателя правления (ФОТ, налоги)	187512	43272,00	43272,00	43271,89	43272,00	173087,89	14424,11
6.2	заработная плата бухгалтера (ФОТ, налоги)	132821	31853	31786,22	30651,00	41172,95	135463,17	-2642,17
6.3	расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов, квитанций (приобретение и обслуживание программы ЖКХ, 1С)	12400	0,00	0,00	0,00	650	650,00	11750,00
6.4	канцтовары, почтовые расходы, отправка отчетности по ТКС, обслуживантие оргтехники	7200	2434,10	1453,18	2105,00	1194,00	7186,28	13,72
6.5	обслуживание ККМ	12300	960,00	960,00	8925,00	960,00	11805,00	495,00
6.6	оплата услуг банка	9500	3045,00	2174,00	2267,00	2659,00	10145,00	-645,00
6.7	оплата услуг связи	7200	1458,48	1401,84	1597,72	2135,55	6593,59	606,41
	Итого по разделу 6	368933	83022,58	81047,24	88817,61	92043,50	344930,93	24002,07
7	Прочие расходыв том числе:
7.1	обучение сотрудников	5000	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	4165,00
7.2	налоги от хозяйственной деятельности (УСН)	37000	10043,00	18022,00	0,00	13141,00	41206,00	-4206,00
7.3	оплата пеней и штрафов	6000	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94	5965,06
7.4	приобретение оргтехники (принтера и клавиатуры)	6000	0,00	700,00	0,00	6189	6889,00	-889,00
	Итого по разделу 7	54000	10878,00	18756,94	0,00	19330,00	48964,94	5035,06
	Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7)	1397910,30	374558,00	275465,25	238542,14	254986,07	1143551,46	254358,84

8	Отчисления в фонд капитального ремонта общего имущества в том числе:
8.1	отчисления в фонд будущих ремонтов	228519	28500	36500	69500,00	67500,00	202000,00
	Итого по разделу 8	228519	28500	36500	69500,00	67500,00	202000,00

Составила гл.бухгалтер С.А.Гладкова