РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ       ТСЖ "Восток" за  1 квартал 2013г

№ п/п

Наименование статей

План месяц, руб.

За квартал, руб

Январь

Февраль

Март

Итого за квартал, руб.

1

Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая придомовую территорию

1.1

вывоз твердых бытовых отходов

2964,00

8892,00

2964

2964

2964

8892

0,00

1.2

вывоз крупногабаритного мусора

200,00

600,00

0

0

0

0

600,00

1.3

санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

481,35

1444,05

0

0

0

0

1444,05

1.4

уборка мест общего пользования в доме (ФОТ уборщицы)

6777,78

20333,33

7728,5

6256,41

6256,41

20241,32

92,01

1.5

уборка придомовой территории (ФОТ дворника)

6777,78

20333,33

7728,5

6256,41

11847,68

25832,59

-5499,26

1.6

хозтовары, инвентарь, инструменты

500,00

1500,00

8636,5

1224,5

615

10476

-8976,00

Итого по 1 разделу

17700,91

53102,72

27057,5

16701,32

21683,09

65441,91

-12339,20

2

Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

2.1

техническое обслуживание лифтов

11510,67

34532,00

10988,18

10988,18

10988,18

32964,54

1567,46

2.2

экспертиза промбезопасности (лифты)

502,33

1507,00

0

0

0

0

1507,00

2.3

страхование лифтов

416,67

1250,00

0

0

0

0

1250,00

2.4

обслуживание лифтового хозяйства (ФОТ ответственного за лифт хоз-во)

1564,10

4692,30

1564,1

1564,1

1564,1

4692,3

0,00

2.5

обслуживание домофонов

2500,00

7500,00

2500

2500

2500

7500

0,00

2.6

обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (ФОТ  слесаря-сантехника)

6777,78

20333,33

7728,5

6256,41

6256,41

20241,32

92,01

2.7

обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ФОТ слесаря-электрика и ответственного за электрохозяйство)

4950,39

14851,16

3128,21

3128,21

5094,29

11350,71

3500,45

2.8

профобслуживание "Невинномысскгоргаз"

612,75

1838,25

0

1838,25

2.9

обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ФОТ ответственного за газовое хоз-во)

1564,10

4692,30

0

1564,1

1564,1

3128,2

1564,10

2.10

механическая очистка  канализационных труб 

466,67

1400,00

0

0

0

0

1400,00

2.11

материалы, инструменты, запасные части

500,00

1500,00

0

0

0

0

1500,00

Итого по разделу 2

31365,45

94096,35

25908,99

26001

27967,08

79877,07

14219,28

3

Расходы, связанные с благоустройством мест общего пользования в доме и на придомовой территории, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме 

3.1

устройство датчиков движения (работа)

2250,00

6750

0

12600

12800

25400

-18650

3.2

озеленение и уход за зелеными насаждениями (покос травы 2 раза)

2780,00

8340

0

0

0

0

8340

3.3

материалы

1250,00

3750

17542

0

3157,51

20699,51

-16949,51

Итого по разделу 3

6280,00

18840

17542

12600

15957,51

46099,51

-27259,51

4

Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

4.1

локальный ямочный ремонт дорожного полотна паркинга, въезда на придомовую территорию

250,00

750,00

0

0

0

0

750,00

4.2

замена инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (техэтажи, вертикальные стояки)(работа)

12500,00

37500,00

0

16000

0

16000

21500,00

4.3

замена инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (материалы)

0

29330,97

0

29330,97

-29330,97

4.4

приобретение и установка СТВ 25 на производство горячей воды

625,00

1875,00

0

0

0

0

1875,00

4.5

ремонт лестничных маршей подъездов (найм специалистов)

0

12000

0

12000

-12000,00

4.6

материалы для ремонта лестничных маршей подъездов

2526,75

7580,25

0

0

0

0

7580,25

Итого по разделу 4

15901,75

47705,25

0

57330,97

0

57330,97

-9625,72

5

Резервный фонд

5.1

отчисления в резервный фонд

10000,00

30000

0

0

20000

20000

10000

Итого по разделу 6

10000,00

30000

0

0

20000

20000

10000

6

Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом

6.1

вознаграждения председателя правления (ФОТ, налоги)

15626,00

46878

14424

14424

14424

43272

3606

6.2

заработная плата бухгалтера (ФОТ, налоги)

11068,42

33205,25

11419

10217

10217

31853

1352,25

6.3

расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов, квитанций (приобретение и обслуживание программы ЖКХ, 1С)

1033,33

3100

0

0

0

0

3100

6.4

канцтовары, почтовые расходы, отправка отчетности по ТКС, обслуживантие оргтехники

600,00

1800

320

1629

485

2434

-634

6.5

обслуживание ККМ

1025,00

3075

320

320

320

960

2115

6.6

оплата услуг банка 

791,67

2375

1690

999

258

2947

-572

6.7

оплата услуг связи

600,00

1800

473,18

477,9

507,4

1458,48

341,52

Итого по разделу 6

34327,75

93733,25

28646,18

28066,9

26211,4

82924,48

10808,77

7

Прочие расходы

7.1

обучение сотрудников

416,67

1250

0

0

835

835

415

7.2

налоги от хозяйственной деятельности (УСН)

3083,33

9250

0

0

18022

18022

-8772

7.3

оплата пеней и штрафов

500,00

1500

0

0

0

0

1500

7.4

приобретение оргтехники (принтера и клавиатуры)

500,00

1500

0

0

0

0

1500

Итого по разделу 7

916,67

13500

0

0

18857

18857

-5357

Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7)

116492,52

349477,56

99154,67

140700,19

130676,08

370530,94

-21053,38