Отчёт по смете на 2013 год.
РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ ТСЖ "Восток" за 1 квартал 2013г |
||||||||
№ п/п |
Наименование статей |
План месяц, руб. |
За квартал, руб |
Январь |
Февраль |
Март |
Итого за квартал, руб. |
Исполнение сметы, (+) экономия, (-) перерасход |
1 |
Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая придомовую территорию |
|||||||
1.1 |
вывоз твердых бытовых отходов |
2964,00 |
8892,00 |
2964 |
2964 |
2964 |
8892 |
0,00 |
1.2 |
вывоз крупногабаритного мусора |
200,00 |
600,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600,00 |
1.3 |
санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) |
481,35 |
1444,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1444,05 |
1.4 |
уборка мест общего пользования в доме (ФОТ уборщицы) |
6777,78 |
20333,33 |
7728,5 |
6256,41 |
6256,41 |
20241,32 |
92,01 |
1.5 |
уборка придомовой территории (ФОТ дворника) |
6777,78 |
20333,33 |
7728,5 |
6256,41 |
11847,68 |
25832,59 |
-5499,26 |
1.6 |
хозтовары, инвентарь, инструменты |
500,00 |
1500,00 |
8636,5 |
1224,5 |
615 |
10476 |
-8976,00 |
Итого по 1 разделу |
17700,91 |
53102,72 |
27057,5 |
16701,32 |
21683,09 |
65441,91 |
-12339,20 |
|
2 |
Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
|||||||
2.1 |
техническое обслуживание лифтов |
11510,67 |
34532,00 |
10988,18 |
10988,18 |
10988,18 |
32964,54 |
1567,46 |
2.2 |
экспертиза промбезопасности (лифты) |
502,33 |
1507,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1507,00 |
2.3 |
страхование лифтов |
416,67 |
1250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1250,00 |
2.4 |
обслуживание лифтового хозяйства (ФОТ ответственного за лифт хоз-во) |
1564,10 |
4692,30 |
1564,1 |
1564,1 |
1564,1 |
4692,3 |
0,00 |
2.5 |
обслуживание домофонов |
2500,00 |
7500,00 |
2500 |
2500 |
2500 |
7500 |
0,00 |
2.6 |
обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (ФОТ слесаря-сантехника) |
6777,78 |
20333,33 |
7728,5 |
6256,41 |
6256,41 |
20241,32 |
92,01 |
2.7 |
обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ФОТ слесаря-электрика и ответственного за электрохозяйство) |
4950,39 |
14851,16 |
3128,21 |
3128,21 |
5094,29 |
11350,71 |
3500,45 |
2.8 |
профобслуживание "Невинномысскгоргаз" |
612,75 |
1838,25 |
0 |
1838,25 |
|||
2.9 |
обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ФОТ ответственного за газовое хоз-во) |
1564,10 |
4692,30 |
0 |
1564,1 |
1564,1 |
3128,2 |
1564,10 |
2.10 |
механическая очистка канализационных труб |
466,67 |
1400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1400,00 |
2.11 |
материалы, инструменты, запасные части |
500,00 |
1500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500,00 |
Итого по разделу 2 |
31365,45 |
94096,35 |
25908,99 |
26001 |
27967,08 |
79877,07 |
14219,28 |
|
3 |
Расходы, связанные с благоустройством мест общего пользования в доме и на придомовой территории, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме |
|||||||
3.1 |
устройство датчиков движения (работа) |
2250,00 |
6750 |
0 |
12600 |
12800 |
25400 |
-18650 |
3.2 |
озеленение и уход за зелеными насаждениями (покос травы 2 раза) |
2780,00 |
8340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8340 |
3.3 |
материалы |
1250,00 |
3750 |
17542 |
0 |
3157,51 |
20699,51 |
-16949,51 |
Итого по разделу 3 |
6280,00 |
18840 |
17542 |
12600 |
15957,51 |
46099,51 |
-27259,51 |
|
4 |
Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
|||||||
4.1 |
локальный ямочный ремонт дорожного полотна паркинга, въезда на придомовую территорию |
250,00 |
750,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750,00 |
4.2 |
замена инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (техэтажи, вертикальные стояки)(работа) |
12500,00 |
37500,00 |
0 |
16000 |
0 |
16000 |
21500,00 |
4.3 |
замена инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения (материалы) |
0 |
29330,97 |
0 |
29330,97 |
-29330,97 |
||
4.4 |
приобретение и установка СТВ 25 на производство горячей воды |
625,00 |
1875,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1875,00 |
4.5 |
ремонт лестничных маршей подъездов (найм специалистов) |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
-12000,00 |
||
4.6 |
материалы для ремонта лестничных маршей подъездов |
2526,75 |
7580,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7580,25 |
Итого по разделу 4 |
15901,75 |
47705,25 |
0 |
57330,97 |
0 |
57330,97 |
-9625,72 |
|
5 |
Резервный фонд |
|||||||
5.1 |
отчисления в резервный фонд |
10000,00 |
30000 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
10000 |
Итого по разделу 6 |
10000,00 |
30000 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
10000 |
|
6 |
Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом |
|||||||
6.1 |
вознаграждения председателя правления (ФОТ, налоги) |
15626,00 |
46878 |
14424 |
14424 |
14424 |
43272 |
3606 |
6.2 |
заработная плата бухгалтера (ФОТ, налоги) |
11068,42 |
33205,25 |
11419 |
10217 |
10217 |
31853 |
1352,25 |
6.3 |
расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов, квитанций (приобретение и обслуживание программы ЖКХ, 1С) |
1033,33 |
3100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3100 |
6.4 |
канцтовары, почтовые расходы, отправка отчетности по ТКС, обслуживантие оргтехники |
600,00 |
1800 |
320 |
1629 |
485 |
2434 |
-634 |
6.5 |
обслуживание ККМ |
1025,00 |
3075 |
320 |
320 |
320 |
960 |
2115 |
6.6 |
оплата услуг банка |
791,67 |
2375 |
1690 |
999 |
258 |
2947 |
-572 |
6.7 |
оплата услуг связи |
600,00 |
1800 |
473,18 |
477,9 |
507,4 |
1458,48 |
341,52 |
Итого по разделу 6 |
34327,75 |
93733,25 |
28646,18 |
28066,9 |
26211,4 |
82924,48 |
10808,77 |
|
7 |
Прочие расходы |
|||||||
7.1 |
обучение сотрудников |
416,67 |
1250 |
0 |
0 |
835 |
835 |
415 |
7.2 |
налоги от хозяйственной деятельности (УСН) |
3083,33 |
9250 |
0 |
0 |
18022 |
18022 |
-8772 |
7.3 |
оплата пеней и штрафов |
500,00 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
7.4 |
приобретение оргтехники (принтера и клавиатуры) |
500,00 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
Итого по разделу 7 |
916,67 |
13500 |
0 |
0 |
18857 |
18857 |
-5357 |
|
Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7) |
116492,52 |
349477,56 |
99154,67 |
140700,19 |
130676,08 |
370530,94 |
-21053,38 |