|
Отчет по Смете ТСЖ "Восток"за 2 кв 2018 г
|
|
|
|
|
Остаток неиспользованных средств на начало квартала руб.
|
273280,21
|
|
|
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование доходов
|
|
План, руб.
|
Факт, руб
|
Отклонение, руб.
|
|
|
1
|
Обязательные платежи собственников
|
|
458817,96
|
536771,82
|
77953,86
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
458817,96
|
536771,82
|
77953,86
|
|
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Остаток неиспользованных средствна начало периода, руб.
|
План, руб.
|
Факт, руб
|
Отклонение "+" неиспользовано, " -" перерасход
|
Остаток неиспользованных средствна конец периода, руб.
|
|
I
|
Раздел: Расходы по организации и управлению ТСЖ
|
|
|
|
|
|
|
1
|
ФОТ с налогами управленческого персонала
|
203,29
|
97500,00
|
95 559,00
|
1941,00
|
2144,29
|
|
2
|
ТО кассового аппарта
|
-90
|
1050,00
|
1 050,00
|
0,00
|
-90,00
|
|
3
|
Передача данных ККМ в ФНС России
|
0
|
750,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
|
4
|
Услуги связи
|
142,52
|
2112,50
|
1 812,27
|
300,23
|
442,75
|
|
5
|
Услуги банка
|
844,76
|
4500,00
|
3 721,76
|
778,24
|
1623,00
|
|
6
|
Обслуживание (оплата) сайта ТСЖ
|
150
|
150,00
|
1 000,00
|
-850,00
|
-700,00
|
|
7
|
Офисные принадлежности, канцтовары, услуги почты
|
-24,89
|
1500,00
|
1 198,50
|
301,50
|
276,61
|
|
8
|
Отправка отчетности по ТКС
|
-725
|
675,00
|
900,00
|
-225,00
|
-950,00
|
|
9
|
Услуги программиста
|
|
3000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт)
|
750
|
1050,00
|
300,00
|
750,00
|
1500,00
|
|
11
|
Заполнение и размещение информации на ГИС ЖКХ
|
0
|
8250,00
|
0,00
|
8250,00
|
8250,00
|
|
|
Итого по разделу I
|
1250,68
|
120537,50
|
108 541,53
|
11995,97
|
13246,65
|
|
