" Утверждено"

Общим обранием собственников

ТСЖ "Восток"

МКД г. Невинномысск

ул. Дунаевского, д.3А

Протокол № 1 от 12 марта 2018г.

Отчет по Смете ТСЖ "Восток"за 2017 г

Остаток неиспользованных средств на начало года руб.13785,93

Доходы

№ п/пНаименование доходовПлан, руб.Факт, руб.

1Обязательные платежи собственников2251308,992123719,63

ИТОГО2251308,992123719,63

Расходы

№ п/пНаименование расходовПлан, руб.Факт за год, рубОстаток неиспользованных средств, руб. (перерасход (-), остаток (+))

IРаздел: Расходы по организации и управлению ТСЖ

1ФОТ с налогами управленческого персонала396059,04407087,13-11028,09

2ТО кассового аппарта3840,003320,00520,00

3ККМ: онлайн-касса (покупка)34000,0028500,005500,00

4Услуги связи8450,008962,09-512,09

5Услуги банка18000,0017503,55496,45

6Обучение сотрудников5000,000,005000,00

7Обслуживание (оплата) сайта ТСЖ 600,00600,000,00

8Офисные принадлежности, канцтовары, услуги почты6000,005691,39308,61

9Отправка отчетности по ТКС2700,002700,000,00

10Программа "Квартплата", техническое сопровождение 19500,0010000,009500,00

11Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт, программное обеспечение)4200,001800,002400,00

Итого по разделу I498349,04486164,1612184,88

IIРаздел: Расходы по выполнению правил и норм технической и санитарной эксплуатации жилищного фонда

1ФОТ с налогами ответственных за лифт-, электро-, тепло-, газовое хозяйство, пожарную безопасность151837,6899021,9652815,72

2Техническое обслуживание лифтов155165,28155165,280,00

3Экспертиза промбезопасности (лифты)6000,007000,00-1000,00

4Страхование лифтов5000,001500,003500,00

5Профобслуживание Невинномысскгоргаз 8575,548575,530,01

6Техническое обслуживание домофонов30000,0030600,00-600,00

7Вывоз мусора60480,0061632,00-1152,00

8Вывоз крупногабаритного мусора2400,004000,00-1600,00

9Дератизация, дезинфекция6200,006960,00-760,00

10Противопожарная безопасность1300,000,001300,00

11Техническое обслуживание (работы:промывка стояков и обогревательных батарей, ревизия запорной арматуры теплоносителя и т.д.)50000,0039552,7110447,29

12Техническое обслуживание барьера9378,009144,00234,00

Итого по разделу II486336,50423151,4863185,02

IIIРаздел: Текущий ремонт и благоустройство придомовой территории

1ФОТ с налогами обслуживающего персонала429606,82428339,641267,18

2Хоз.инвентарь,хозтовары (электроинструмент,веник, лопата, порошок, мыло, перчатки и т.д)30000,0029737,90262,10

3Техническое обслуживание материалы( доводчик дверной, лампы, розетки, светильники и т.д…)15000,0014446,50553,50

4Покос травы S 4760 кв м * 1,5 руб.(в т.ч. З/п+ налоги+ расходные материалы)(3 раза за сезон)29272,1629141,45130,71

5Материалы для текущего (аварийного) ремонта (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение)80000,0080928,70-928,70

6Текущий и аварийный ремонт (работы)50000,0050284,00-284,00

7Благоустройство территории (материалы , работы)6000,005100,00900,00

8Замена, ремонт, покраска трапов ограждения крыши40000,000,0040000,00

9Чистка дождеприемных ванн на крыше9500,000,009500,00

10Видеонаблюдение (материалы и монтаж)150400,00140200,0010200,00

11Пандус в подъездах (материалы)43800,000,0043800,00

12Благоусройство детской площадки (материалы, работы)6000,006104,00-104,00

Итого по разделу III889578,98784282,19105296,79

IVРаздел: Резервный фонд

1Резервный фонд40800,0040300,00500,00

Итого по разделу IV40800,0040300,00500,00

VРаздел: Прочие расходы

1Прочие расходы2000,001540,00460,00

2Служебные разъезды4800,004500,00300,00

3Оплата пеней, штрафов2000,00905,671094,33

4Налоги от хозяйственной деятельности 45800,0045110,32689,68

5Правовое обслуживание, электронная подпись, госпошлина, услуги нотариуса, ГИС ЖКХ7000,003920,003080,00

6Проведение собраний, голосований (очная, заочная форма), в том числе через личный кабинет в ГИС ЖКХ5000,00908,004092,00

Итого по разделу V66600,0056883,999716,01

VIРаздел: Страхование имущества (жилья)

1Страхование имущества (жилья)0,000,000,00

Итого по разделу VI0,000,000,00

VIIРаздел: Коммунальные услуги на общедомовое имущество

1Коммунальные услуги на общедомовое имущество269645,40269645,400,00

Итого по разделу VII269645,40269645,400,00

Итого 2251309,922060427,22190882,70

Остаток неиспользованных средств по содержанию на конец года руб.204668,63

Прочие доходы за 2017год

 

№ п/пНаименование доходовПлан, руб.Поступило в кассу и на р/счет, руб.Использовано, руб.

1         Платежи за аренду

          парковочных мест          64800,00         56901,6                                              00,00

2         Платежи за аренду

           нежилых помещений     2417,28         1484,6                                                 00,00

3         Платежи за размещение

          оборудования связи       21600,00       41400,0                                               00,00

4        Платежи за аренду  

         настенного пространства 2400,0            00,0                                                   00,00

5        Платежи за аренду  

         каналопромывочной машины

                                                    0,00              5000,0                                                  00,00

6        Прочий приход                 0,00              4450,0                                                  00,00

7         Целевой сбор (барьер)   00,00            2400,0                                                   00,00

ИТОГО                                     91217,28         111636,2                                               00,00