| Смете ТСЖ "ВОСТОК" за 1 квартал 2014 год |
| № п/п |
Наименование расходов |
План за месяц, руб. |
План за квартал, руб. |
Факт за квартал руб |
Остаток неиспользованных средств, руб. |
| I |
Раздел: Расходы по организации и управлению ТСЖ |
|
|
|
|
| 1 |
ФОТ с налогами управленческого персонала |
26143,50 |
78430,50 |
84469,00 |
-6038,50 |
| 4 |
ТО кассового аппарта |
320,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
| 5 |
ККМ: замена ЭКЛЗ и установка голограммы |
705,00 |
2115,00 |
0,00 |
2115,00 |
| 6 |
Услуги связи |
600,00 |
1800,00 |
1947,56 |
-147,56 |
| 7 |
Услуги банка |
840,00 |
2520,00 |
2444,00 |
76,00 |
| 8 |
Обучение сотрудников |
416,67 |
1250,00 |
0,00 |
1250,00 |
| 9 |
Офисные принадлежности, канцтовары, услуги почты, услуги по отправке отчетности по ТКС |
600,00 |
1800,00 |
1768,00 |
32,00 |
| 10 |
Обслуживание оргтехники |
200,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| |
Итого по разделу I |
29825,17 |
89475,50 |
92188,56 |
-2713,06 |
| II |
Раздел: Расходы по выполнению правил и норм технической и санитарной эксплуатации жилищного фонда |
|
| 1 |
ФОТ с налогами ответственных за лифт-, электро-, газовое хозяйство |
5006,93 |
15020,79 |
4900,55 |
10120,24 |
| 2 |
Техническое обслуживание лифтов |
11755,16 |
35265,48 |
35265,48 |
0,00 |
| 3 |
Экспертиза промбезопасности (лифты) |
500,00 |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| 4 |
Страхование лифтов |
416,67 |
1250,00 |
0,00 |
1250,00 |
| 5 |
Профобслуживание Невинномысскгоргаз |
166,67 |
500,00 |
654,26 |
-154,26 |
| 6 |
Техническое обслуживание домофонов |
2500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
0,00 |
| 7 |
Вывоз твердых бытовых отходов |
4913,04 |
14739,12 |
14739,12 |
0,00 |
| 8 |
Вывоз крупногабаритного мусора |
200,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
| 9 |
Дератизация, дезинфекция |
649,00 |
1947,00 |
0,00 |
1947,00 |
| 10 |
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре |
1866,67 |
5600,00 |
25349,25 |
-19749,25 |
| 11 |
Огнезащитная обработка кровли (чердак) |
907,50 |
2722,50 |
0,00 |
2722,50 |
| 12 |
Снятие и установка электросчетчика |
815,00 |
2445,00 |
0,00 |
2445,00 |
| 13 |
Снятие и установка трансформатора тока |
0,00 |
0,00 |
7527,88 |
-7527,88 |
| |
Итого по разделу II |
29696,63 |
89089,89 |
95936,54 |
-6846,65 |
| III |
Раздел: Текущий ремонт и благоустройство придомовой территории |
|
| 1 |
ФОТ с налогами обслуживающего персонала |
25312,82 |
75938,46 |
77115,34 |
-1176,88 |
| 2 |
Хоз.инвентарь,хозтовары (веник, лопата, порошок, мыло, перчатки и т.д) |
1000,00 |
3000,00 |
2720,00 |
280,00 |
| 3 |
Материалы для текущего ремонта ( доводчик дверной, лампы, розетки, светильники и т.д…) |
1250,00 |
3750,00 |
0,00 |
3750,00 |
| 4 |
Покос травы S 5560 кв м * 1,5 руб.(в т.ч. З/п+ налоги+ расходные материалы)(3 раза за сезон) |
2780,00 |
8340,00 |
0,00 |
8340,00 |
| 5 |
Ремонт дорожного полотна (заделка ям) |
250,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
| 6 |
Косметический ремонт подъездов и лестничных пролётов (оплата труда) |
1250,00 |
3750,00 |
0,00 |
3750,00 |
| 7 |
Проектирование, приобретение материалов и оборудования по замеру и регулированию теплоносителя (обогрев, производство горячей воды) |
3500,00 |
10500,00 |
0,00 |
10500,00 |
| 8 |
Материалы для текущего (аварийного) ремонта (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение) |
1250,00 |
3750,00 |
3554,00 |
196,00 |
| 9 |
Текущий ремонт (работа) |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
-4000,00 |
| 10 |
Благоустойство территории (работа) |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
-1500,00 |
| |
Итого по разделу III |
36592,82 |
109778,46 |
88889,34 |
20889,12 |
| IV |
Раздел: Резервный фонд |
|
| 1 |
Резервный фонд |
10000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| |
Итого по разделу IV |
10000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| V |
Раздел: Прочие расходы |
|
|
|
|
| 1 |
Прочие расходы |
416,67 |
1250,00 |
0,00 |
1250,00 |
| 2 |
Оплата госпошлины,пеней, штрафов |
416,67 |
1250,00 |
650,00 |
600,00 |
| 3 |
Налоги от хозяйственной деятельности |
3500,00 |
10500,00 |
11845,00 |
-1345,00 |
| |
Итого по разделу V |
4333,33 |
13000,00 |
12495,00 |
505,00 |
| |
Итого |
110447,95 |
331343,85 |
289509,44 |
41834,41 |
| |
|
|
|
|
|
